服务

我们为客户量身定制全方位的基金管理解决方案。我们负责所有日常所需的中后台职能,以便客户能够专注于基金管理。我们为各种客户提供咨询服务,从知名公司到独立在创业初期的基金经理。我们为管理在案及离岸基金的客户提供服务,包括传统资产和另类资产。

我们的服务包括基金管理、基金设立和基金架构。我们通过使用尖端技术和实时、准确及时的报告服务,提供天衣无缝的集成服务。

我们深知技术的重要性,所以大力地投资于科技与系统,以确保我们的基金管理解决方案位于行业前沿。我们使用的技术都是最先进、全球公认的。

管理、会计、定期净资产计算

  • 处理贸易和非贸易(现金流动等)交易;
  • 通过独立来源确认并处理会计记录,核对财务报表及余额,为投资组合定价,计算应计收入、支出及费用,计算资产净值等;
  • 计算应计收入和费用;
  • 计算管理费用及所有其他费用和支出;
  • 根据客户要求编制财务报表,包括资产与负债报表,经营与净资产变化
  • 与外部审计师联络;
  • 与银行、托管人、律师及代理机构联络
  • 支付费用;
  • 公布资产净值(如需要)。

投资者服务

  • 提供股份登记、过户代理、付款代理和结算功能
  • 保管投资者名册及相关文件;
  • 维持合伙企业的资本账户余额
  • 处理所有认购、赎回、转让、交换和催缴资本金;
  • 了解客户(KYC)及反洗钱(AML)识别程序;
  • 协助投资与付款流程;
  • 协助投资与付款流程;

基金设立服务

  • 收集客户的尽职调查;
  • 起草发行文件(包括认购与赎回表格),备忘录、公司章程与协议;
  • 开立银行账户及经纪账户;
  • 申请识别码;
  • 与第三方服务供应商联络;
  • 咨询注册办公室和当地法律顾问。

报告服务

财务报表

  • 根据相关会计准则编制未经审计的财务报表

监管报告

  • 符合欧盟地区的另类投资基金经理指令(AIFMD)要求的报告;
  • 符合金融账户涉税信息自动交换(AEOI)要求的报告;
  • 为其他监管报告编制数据。

税务报告

  • 根据美国外国账户税务合规法案(FATCA)和/或经合组织(OECD)的金融账户涉税信息自动交换(AEOI)对投资者进行分类和识别;
  • 向相关的税务局进行基金分类登记
  • 差异分析 ¬– 分析(针对现有结构)来确定是否需要进一步信息;
  • 向美国国税局及当地税务局注册基金;
  • 担任FATCA报告官一职;
  • 向当地税务局及美国国税局进行汇报与沟通
  • CRS或FATCA要求下的其他职责。

反洗钱服务

  • 担任基金的反洗钱官和/或(副)洗钱报告官之职责;
  • 建立适当的内外部控制及报告程序以防止洗钱;
  • 建立制裁合规计划,根据适用的制裁名单来进行筛选
  • 保持完善的系统以识别与个人、国家和活动有关的风险;
  • 采用以风险为基础的方法,检测财务活动。
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