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本问卷中的问题主旨在于了解您基金的基本资料,以便向您呈报相应的基金管理和辅助服务建议的费用提案。
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(拟议)基金名称:
新基金发行或现有基金:
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New Fund Launch
Exisiting Fund
(预期)发行日期或转让日期:
基金注册地:
BVI
开曼群岛
卢森堡
新加坡
荷兰
美国
其他(请详细说明)
Please specify:
结构/法律形式:
独立
主联结构
独立投资组合公司
支线基金
迷你主要基金
伞形
开放式/封闭式基金:
独立
主联结构
单独管理账户
支线基金
伞形
有限责任公司
开放式/封闭式基金:
*
Open-end
Closed-end
计价货币
EUR
USD
GBP
CHF
其他(请详细说明):
Please specify:
基金发行规模:
预期基金规模:
会计原则:
Dutch GAAP
IFRS
LUX GAAP
US GAAP
其他(请详细说明)
Please specify:
基金寿命:
最低认购数量:
基金净值计算频率:
Daily
Weekly
Bi-weekly
Monthly
Quarterly
Semi-Annually
Annually
基金净值计算频率:
Monthly
Quarterly
Semi-Annually
Annually
认购频率:
Daily
Weekly
Bi-weekly
Monthly
Quarterly
Semi-Annually
Annually
赎回频率:
Daily
Weekly
Bi-weekly
Monthly
Quarterly
Semi-Annually
Annually
Lock-up period:
Yes (please specify)
No
Please specify:
股本级别数量:
有限合伙人/投资者(现有基金金)数量:
0 - 10
10 - 20
20 - 50
50 - 100
> 100
N.A.
有限合伙人/投资者(现有基金金)数量:
0 - 10
10 - 20
20 - 50
50 - 100
> 100
N.A.
预期初始投资者数量:
0 - 10
10 - 20
20 - 50
50 - 100
> 100
N.A.
预期初始投资者数量:
0 - 10
10 - 20
20 - 50
50 - 100
> 100
N.A.
投资者注册地:
全球
亚太地区
中东与非洲
欧洲
美国
Other: (请详细说明)
Please specify:
Domicile of limited partners / investors:
Global
Asia Pacific
Middle East & Africa
Europe
US
其他(请详细说明)
Please specify:
基金运行期间认购数量:
Number of capital calls per NAV period:
基金运行期间赎回数量:
Number of distributions per NAV period:
投资策略/目的概述
List the types of investments in the portfolio:
挂牌证券
可转换债券
组合基金
差价合约
期权
交易型开放式指数基金
期货
衍生品
私募股权
固定收益
掉期交易
外汇合约
其他
Please specify:
重点投资地域:
全球
亚太地区
中东与非洲
欧洲
美国
其他(请详细说明)
Please specify:
借款/杠杆:
Yes
No
任何非流动投资:
Yes
No
描述非流动性投资:
每个基金运行期间的投资组合头寸数量:
每个基金运行期间的投资交易数量:
未挂牌投资估值(如适用) :
投资估值 (如适用):
货币对冲策略:
Yes
No
基金绩效费(%):
基金绩效费(%):
Carried Interest (in %):
基金绩效费结晶:
每月
每季度
其他(请详细说明)
Carried Interest crystalization:
每月
每季度
Other: (please specify)
Please specify:
均衡/系列股票:
Yes
No
是否受高水位险条款影响:
Yes
No
是否受最低资本回报率的影响:
Yes
No
普通合伙人姓名:
基金经理是否受监管,或是否使用第三方?
是(请注明)
否
External Platform or Third Party Manager
基金经理姓名
投资顾问
法律顾问
(主要)经纪人/托管人:
现任基金管理人(针对现有基金):
审计师
银行
Fund Administration Services:
基金会计及基金净值计算
投资者注册及过户代理服务
Reporting Services:
财务报告
税务报告
监管报告
AML Services:
开曼反洗钱服务
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